Import zůstatků na účtech z csv nebo xml souboru do aplikace FinAnalysis

Tento import dat z csv nebo xml souborů není součástí placené aplikace FinAnalysis. Import dat je poskytován ZDARMA nezávisle na koupi FinAnalysis jako možná pomůcka, která v konkrétní firmě nemusí být funkční.

 

Pokud byste rádi plnili FinAnalysis opakovaně a máte možnost výstupů z vašeho účetního systému se zůstatky na účtech do csv nebo xml souboru, můžete vyzkoušet následující importní program nahrávající data ze souborů typu csv nebo xml. Tento import načítá data ze souborů csv (tedy i excelovské soubory uložené jako csv) a souborů xml.

Váš csv nebo xml soubor musí obsahovat údaje o konečných zůstatcích na účtech. Tedy csv soubor musí mít sloupec definující číslo účtu a sloupec definující konečný stav na něm. U xml souborů je to obdobné, musí existovat potřebný element, případně atribut.

ImportDat nově umožňuje i čtení csv souborů, které obsahují přímo výkazy rozvahy a výsledovky. Tedy nikoliv soubory obratů účtů. ERP systémy mnohdy umějí vygenerovat účetní výkazy do Excelu, potažmo csv formátu.

Soubory musejí obsahovat standardní výkaz rozvahy a výsledovky, tedy v jednotlivých řádcích souboru jsou "Netto údaje běžného období rozvahy" a "Skutečnost ve sledovaném účetním období výsledovky podle druhového členění". Data výkazů mohou začínat např. i na 6. řádku, ale v řádky výkazu musejí po sobě následovat bez prázdných řádků nebo jiných údajů.

 

Podmínkou je mít možnost vytvoření takových souborů z vašich účetních programů v určité struktuře. My nemůžeme zajistit ani možnost vytvoření takového souboru z vašich účetních dat ani určitou potřebnou strukturu výstupního datového souboru. Vzhledem k tomu, že výstupy z různých ekonomických systémů jsou různé, nemůžeme zaručit fungování importu z vašich konkrétních výstupních souborů. Zejména výstupní xml soubory z různých systémů mají mnoho různých podob. Import jsme se snažili nadefinovat co nejvíce univerzálně. Ale existence výstupních souborů s daty účtů a jejich struktura jsou na nás naprosto nezávislé.

 

Použití aplikace může být pro vás zajímavé pro opakovaná plnění FinAnalysis vašimi daty. Pro jednorázové naplnění FinAnalysis považujeme tento import za zbytečný, samotné nastavení a kontrola importu pravděpodobně převýší dobu, kterou byste strávili jednorázovým ručním naplněním FinAnalysis daty.

 

Součástí importního programu jsou i volně definovatelné soubory nastavení rozvahy a výsledovky, které definuje jaký konečný zůstatek kterého účtu bude přičten do kterého řádku rozvahy a výsledovky. Soubory jsou přednastavené, ale je vhodné si je upravit podle vašich účetních zvyklostí.

Zejména je potřebné zkontrolovat analytiku účtů, které a) v jedné syntetice jsou krátkodobé i dlouhodobé, a rozdělují se potom analytikou, jako 311xx, 335xx, 351xx, a další, b) opravné položky, které se teprve analytikou rozlišují, do které části rozvahy se budou počítat, jako 091xx, 092xx, 391xx a další, c) i některé účty ve výsledovce, jako 561xx, 661xx, 665xx.

Tato dodávaná definice je připravena podle zvyklostí dělení na analytické účty systémem ABRA G3.

 

Import lze vyzkoušet i v demoverzi FinAnalysis. Lze tímto importem plnit první 2 volné sloupce ve FinAnalysis.

 

Součástí instalace je manuál, kde jsou popsané příklady nastavení souborů. Manuál lze stáhnout i samostatně.

 

V případě, že vám tato importní aplikace nedokáže načíst data z vašich souborů, a budete mít o případné použití importu zájem, můžete nám váš soubor poslat. My jej otestujeme. V některých případech lze i upravit tuto aplikaci.

 

Zatím jsme testovali na výstupech následujících ERP systémů: ERP systém
ERP systém ERP systém ERP systém
ERP systém ERP systém ERP systém ERP systém
*ERP systém
Nastavení aplikace pro importy z těchto systémů je podrobněji popsáno v manuálu. Tento seznam je bez záruky. Vždy je třeba aplikaci otestovat s konkrétním výstupem z vašeho ERP systému.
Výstup ze systému označený "*" musel být upraven např. programátorem v systému nebo novým sloupcem v Excelu, standardní výstup nešlo použít.

 

 

Import dat do aplikace FinAnalysis

Manual_import_dat.pdf Download

Propojení na ABRU

Import dat ze systémů ABRA Gen do aplikace FinAnalysis (přes OLE rozhraní)

Pro konkrétního zákazníka jsme před lety vyrobili převodový můstek, který mu naplnil listy rozvahy a výsledovky FinAnalysis přímo z dat ABRY G3 (dnes ABRY Gen) bez potřeby ručního zadávání dat.

Dáváme můstek zde k dispozici zdarma. Kdo jej chce odzkoušet, může si jej zdarma stáhnout. Vzhledem k vytvoření pro konkrétní firmu není aplikace připravena pro použití pro každou firmě s ABROU Gx. Jedná se pouze o pomůcku, která nemusí fungovat ve vaší firmě.

 

Aplikace zpracuje data, které jsou v ABŘE, podle zadaných podmínek a naimportuje je do FinAnalysis. Výsledek ale nemusí plně odpovídat vaší skutečné rozvaze a výsledovce. Proto je nutné po tomto pomocném naplnění ještě zkontrolovat skutečně vyplněná pole rozvahy a výsledovky ve FinAnalysis.

 

Podmínkou funkčnosti je mít aktivované OLE prostředí ABRY a spuštěný OLE server. ABRA Software zpřístupňuje OLE prostředí pro ABRU Gx zdarma. Toto prostředí umožňuje jiným aplikacím komunikovat s ABROU Gx, číst i zapisovat data, bez nutnosti přímého přístupu do databáze. Je nutné mít vygenerovaný a nainstalovaný aktivační klíč pro OLE prostředí (viz. obrázek níže). Potom je nutné na příslušném serveru nainstalovat otevřené rozhraní. To je popsáno v manuálu.

Import dat do aplikace FinAnalysis

Manual_import_Abra.pdf Download

 

Propojení na ABRU
Copyright © Atlantis PC s.r.o. 2000-2017 | All Rights Reserved | W3C XHTML 4.01 | W3C CSS 3.0